Preferência do Bradesco BBI, setor de proteínas tem valorização de ações, margens resilientes e Ebitda consolidado.
Com a valorização das ações da JBS de 1,44% a R$ 35,97, por volta das 13h, os investidores observam uma descolagem de seus pares no setor de proteínas que compõem o Ibovespa. Sugere-se que a divulgação do balanço do quarto trimestre seja de forte impacto, contribuindo para a preferência da empresa dentro do setor das proteínas.
Segundo a avaliação do Bradesco BBI, a JBS confirma sua posição como uma das empresas do setor que mais trariam números fortes, Nenhum outro fator, dentre os analisados, poderia superar a força demonstrada pela empresa, e com isso, a valorização das ações da JBS se mantém firme, cotada a R$ 35,97 por volta das 13h.
JBS: Desempenho Notável em Diversos Segmentos
O relatório de análise do Bradesco BBI, assinado pelo analista Gustavo Troyano, destaca a capacidade da JBS em aproveitar oportunidades em diferentes segmentos, contribuindo para seu desempenho sólido. A divisão de carne bovina nos Estados Unidos pode ser um ponto de destaque, pois beneficia-se da dinâmica de mercado para manter margens resilientes, apesar da sazonalidade negativa. Além disso, a Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), subsidiária da JBS, opera em níveis de duas dígitos de margem Ebitda, com uma previsão de aumento de 19% na receita líquida da companhia, alcançando R$ 115,1 bilhões.
JBS: Aumento de Receita e Margens
O Ebitda consolidado (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) projetado é de R$ 9,7 bilhões, elevando os resultados anuais da companhia para R$ 37,8 bilhões. Este desempenho reflete os investimentos bem-sucedidos da JBS na estratégia de diversificação, que devem se sustentar em dobro, como menciona-se no relatório. Além disso, se a normalização da margem do frango ocorrer, as divisões de carne suína e carne bovina brasileira devem ver suas margens se normalizarem e retornarem aos níveis históricos, compensados parcialmente pelos efeitos cambiais.
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JBS: Valorização de Ações e Setor de Proteínas
O Bradesco BBI recomenda compra (outperform), com preço-alvo de R$ 51, considerando que a tese de investimento da JBS combina o momentum e avaliação atrativa. A JBS demonstra uma capacidade de valorização de ações, o que é crucial para o desempenho geral do setor de proteínas. Com uma estrutura sólida e margens resilientes, a JBS está bem posicionada para aproveitar as tendências positivas do setor.
JBS: Margens Resilientes e Valorização da Empresa
A Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), subsidiária da JBS, opera em níveis de duas dígitos de margem Ebitda. A previsão é de um aumento de 19% na receita líquida da companhia, alcançando R$ 115,1 bilhões. O Ebitda consolidado projetado é de R$ 9,7 bilhões, elevando os resultados anuais da companhia para R$ 37,8 bilhões. Com uma estratégia de diversificação bem-sucedida, a JBS deve continuar a se valorizar, refletindo sua posição sólida no mercado.
JBS: Nenhum Ponto Fraco, Nenhum Ponto Cego
O Bradesco BBI não menciona nenhum ponto fraco significativo na estratégia de diversificação da JBS, que parece estar alinhada para continuar a se sustentar em dobro. Com uma estrutura sólida e margens resilientes, a JBS está bem posicionada para aproveitar as tendências positivas do setor, sem nenhum ponto cego que possa comprometer seu desempenho.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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